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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 990.00 | 221 041.00 | 57 949.00 | 278 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 990.00 | 1 047 886.00 | 676 103.00 | 1 723 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 719.00 | 1 278 034.00 | 734 685.00 | 2 012 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 553.00 | 40 102.00 | 94 451.00 | 134 553.00 |
BZ Autres créances | 222 920.00 | | 222 920.00 | 222 920.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 419.00 | 40 102.00 | 330 317.00 | 370 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 139.00 | 1 318 136.00 | 1 065 002.00 | 2 383 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -244 091.00 | | | -244 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 195.00 | -244 091.00 | | -380 195.00 |
DL TOTAL (I) | -423 521.00 | -43 326.00 | | -423 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 379.00 | 39 526.00 | | 31 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 379.00 | 39 526.00 | | 31 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 797.00 | 421 575.00 | | 694 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 728.00 | 210 642.00 | | 147 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 679.00 | 338 216.00 | | 146 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 841.00 | 228 475.00 | | 254 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 41 302.00 | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | 70 734.00 | 114 232.00 | | 70 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 678.00 | 1 311.00 | | 140 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 144.00 | 1 355 757.00 | | 1 457 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 002.00 | 1 351 957.00 | | 1 065 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 294.00 | 421 104.00 | | 694 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 883 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 883 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 602.00 | 5 725.00 | | 5 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 602.00 | 495.00 | | -5 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 910.00 | 52 482.00 | | 57 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 025.00 | 3 134 653.00 | | 3 174 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 220.00 | 3 378 745.00 | | 3 554 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 195.00 | -244 091.00 | | -380 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 665.00 | | 52 054.00 | 1 960 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 926.00 | | 52 054.00 | 1 950 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 683.00 | 170 351.00 | | 1 107 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 576.00 | 170 351.00 | | 1 098 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 526.00 | | 8 146.00 | 39 526.00 |
6T Sur comptes clients | 36 527.00 | 3 575.00 | | 36 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 527.00 | 3 575.00 | | 36 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 053.00 | 3 575.00 | 8 146.00 | 76 053.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 575.00 | 8 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 134 553.00 | | | 134 553.00 |