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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 4 919.00 | 4 156.00 | 9 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 648.00 | 164 818.00 | 39 830.00 | 204 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 406.00 | 496 863.00 | 719 542.00 | 1 216 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 129.00 | 666 600.00 | 763 529.00 | 1 430 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 127.00 | 14 690.00 | 42 436.00 | 57 127.00 |
BZ Autres créances | 227 176.00 | | 227 176.00 | 227 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 000.00 | 14 690.00 | 407 309.00 | 422 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 129.00 | 681 290.00 | 1 170 838.00 | 1 852 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
DL TOTAL (I) | 135 271.00 | | | 135 271.00 |
DP Provisions pour risques | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 657.00 | | | 167 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 287.00 | | | 361 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 451.00 | | | 243 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
EA Autres dettes | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 455.00 | | | 947 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 838.00 | | | 1 170 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 455.00 | | | 947 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 491.00 | | 2 932 491.00 | 2 932 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 491.00 | | 2 932 491.00 | 2 932 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 532.00 | |
GE Autres charges | | | 125 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 323.00 | | | -10 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 977.00 | | | -77 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 931.00 | | | 3 106 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 075.00 | | | 2 980 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 677.00 | | 467 618.00 | 1 057 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 167.00 | | 1 430 128.00 | 95 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 167.00 | | 1 421 053.00 | 95 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 50.00 | 5 354.00 | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 957.00 | | 462 263.00 | 1 053 957.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 112.00 | 93 487.00 | 666 600.00 | 573 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 1 263.00 | 4 918.00 | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 457.00 | 92 223.00 | 661 681.00 | 569 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 580.00 | 74 531.00 | 100 000.00 | 113 580.00 |
6T Sur comptes clients | 52 990.00 | | 38 299.00 | 52 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 990.00 | | 38 299.00 | 52 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 571.00 | 74 531.00 | 138 299.00 | 166 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 531.00 | 138 299.00 | |