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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 107.00 | 8 501.00 | 606.00 | 9 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 599.00 | 191 609.00 | 29 990.00 | 221 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 653.00 | 742 759.00 | 867 895.00 | 1 610 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 992.00 | 942 869.00 | 899 123.00 | 1 841 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 897.00 | 10 432.00 | 38 465.00 | 48 897.00 |
BZ Autres créances | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 941.00 | 10 432.00 | 309 509.00 | 319 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 932.00 | 953 301.00 | 1 208 631.00 | 2 161 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
DL TOTAL (I) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DP Provisions pour risques | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 018.00 | | | 295 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 168.00 | | | 155 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 471.00 | | | 328 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 409.00 | | | 209 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
EA Autres dettes | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 165.00 | | | 1 085 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 631.00 | | | 1 208 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 165.00 | | | 1 085 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 384.00 | | | 294 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 898.00 | | 2 121 898.00 | 2 121 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 898.00 | | 2 121 898.00 | 2 121 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 259.00 | |
GE Autres charges | | | 94 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899 053.00 | | | 899 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 595.00 | | | 3 109 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 600.00 | | | 3 076 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 326.00 | | 249 267.00 | 1 593 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 1 841 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 074.00 | | 32.00 | 9 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 251.00 | | 248 000.00 | 1 584 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 289.00 | 147 579.00 | 942 869.00 | 795 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 697.00 | 1 804.00 | 8 501.00 | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 591.00 | 145 775.00 | 934 367.00 | 788 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 297.00 | 19 259.00 | 18 500.00 | 81 297.00 |
6T Sur comptes clients | 22 699.00 | 4 659.00 | 16 926.00 | 22 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 699.00 | 4 659.00 | 16 926.00 | 22 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 996.00 | 23 918.00 | 35 426.00 | 103 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 918.00 | 25 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 960.00 | 153 960.00 | | 153 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 470.00 | 328 470.00 | | 328 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VB T. V. A. | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 018.00 | 295 018.00 | | 295 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 517.00 | 136 517.00 | | 136 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 228.00 | 311 596.00 | 631.00 | 312 228.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 164.00 | 1 085 164.00 | | 1 085 164.00 |