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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AP Constructions | 131 598.00 | 99 756.00 | 31 841.00 | 131 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 017.00 | 62 465.00 | 6 551.00 | 69 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 000.00 | 66 881.00 | 72 119.00 | 139 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 352.00 | 230 209.00 | 186 143.00 | 416 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 085.00 | 28 357.00 | 220 728.00 | 249 085.00 |
BZ Autres créances | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
CF Disponibilités | 101 607.00 | | 101 607.00 | 101 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 209.00 | 28 357.00 | 478 851.00 | 507 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 561.00 | 258 566.00 | 664 994.00 | 923 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 225 539.00 | | | 225 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
DL TOTAL (I) | 267 628.00 | | | 267 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 474.00 | | | 172 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 365.00 | | | 397 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 994.00 | | | 664 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 260.00 | | | 313 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 725.00 | | | 347 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 989.00 | | | 270 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 877.00 | 42 333.00 | 1.00 | 187 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 772.00 | 42 333.00 | 1.00 | 186 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 475.00 | 88 370.00 | 84 105.00 | 172 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 385.00 | | | 140 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 996.00 | 297 215.00 | 3 781.00 | 300 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 366.00 | 313 261.00 | 84 105.00 | 397 366.00 |