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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AP Constructions | 126 298.00 | 121 361.00 | 4 937.00 | 126 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 844.00 | 71 669.00 | 1 176.00 | 72 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 445.00 | 141 626.00 | 50 819.00 | 192 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 919.00 | 334 656.00 | 132 262.00 | 466 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BT Marchandises | 66 166.00 | | 66 166.00 | 66 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 102.00 | 44 026.00 | 230 075.00 | 274 102.00 |
BZ Autres créances | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 384.00 | | 378 384.00 | 378 384.00 |
CF Disponibilités | 81 465.00 | | 81 465.00 | 81 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 572.00 | 44 026.00 | 811 546.00 | 855 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 491.00 | 378 683.00 | 943 808.00 | 1 322 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 115 827.00 | | | 115 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
DL TOTAL (I) | 301 868.00 | | | 301 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 371.00 | | | 208 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 618.00 | | | 107 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 378.00 | | | 175 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 940.00 | | | 641 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 808.00 | | | 943 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 537.00 | | | 462 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 241.00 | 31 747.00 | | 463 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 631.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 27 770.00 | 466 919.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 71 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 665.00 | 391 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 505.00 | 31 747.00 | | 386 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 907.00 | 46 519.00 | 27 770.00 | 315 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 802.00 | 46 519.00 | 26 665.00 | 314 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 378.00 | 175 378.00 | | 175 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 221 359.00 | 221 359.00 | | 221 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
VB T. V. A. | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 371.00 | 184 703.00 | 23 668.00 | 208 371.00 |
VI Groupe et associés | 107 618.00 | | 107 618.00 | 107 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 298.00 | 255 074.00 | 56 224.00 | 311 298.00 |
VW T.V.A. | 49 443.00 | 40 653.00 | 8 790.00 | 49 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 614.00 | 462 537.00 | 140 077.00 | 602 614.00 |