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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AP Constructions | 131 598.00 | 108 900.00 | 22 697.00 | 131 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 607.00 | 67 715.00 | 4 892.00 | 72 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 945.00 | 94 607.00 | 53 337.00 | 147 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 887.00 | 272 328.00 | 156 558.00 | 428 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BT Marchandises | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 051.00 | 28 357.00 | 173 694.00 | 202 051.00 |
BZ Autres créances | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
CF Disponibilités | 190 861.00 | | 190 861.00 | 190 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 315.00 | 28 357.00 | 601 958.00 | 630 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 203.00 | 300 686.00 | 758 517.00 | 1 059 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
DL TOTAL (I) | 299 088.00 | | | 299 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 090.00 | | | 196 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 428.00 | | | 459 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 517.00 | | | 758 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 228.00 | | | 380 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 352.00 | | | 416 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 616.00 | | | 339 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 209.00 | 42 120.00 | | 230 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 104.00 | 42 120.00 | | 229 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 090.00 | 196 090.00 | | 196 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 479.00 | 9 339.00 | 29 140.00 | 38 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 955.00 | 94 895.00 | 50 059.00 | 144 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 806.00 | 193 480.00 | 66 326.00 | 259 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 428.00 | 380 229.00 | 79 200.00 | 459 428.00 |