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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AP Constructions | 142 337.00 | 126 766.00 | 15 571.00 | 142 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 235.00 | 75 765.00 | 7 471.00 | 83 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 633.00 | 191 189.00 | 107 445.00 | 298 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 187.00 | 393 719.00 | 205 468.00 | 599 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BT Marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 665.00 | 63 451.00 | 215 214.00 | 278 665.00 |
BZ Autres créances | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 803.00 | | 435 803.00 | 435 803.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 451.00 | 63 451.00 | 713 000.00 | 776 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 638.00 | 457 170.00 | 918 468.00 | 1 375 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
DL TOTAL (I) | 331 863.00 | | | 331 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 689.00 | | | 130 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 604.00 | | | 586 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 468.00 | | | 918 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 044.00 | | | 427 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 689.00 | | | 130 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 603.00 | | 113 084.00 | 499 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 599 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 524 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 622.00 | | 113 084.00 | 424 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 748.00 | 37 971.00 | | 355 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 748.00 | 37 971.00 | | 355 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 375.00 | 59 504.00 | 28 871.00 | 88 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 682.00 | 211 682.00 | | 211 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 547.00 | 155 858.00 | | 286 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 237.00 | 242 185.00 | 76 052.00 | 318 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 052.00 | 243 869.00 | 79 183.00 | 323 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 604.00 | 427 044.00 | 28 871.00 | 586 604.00 |