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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AP Constructions | 131 598.00 | 117 785.00 | 13 813.00 | 131 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 844.00 | 69 651.00 | 3 193.00 | 72 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 063.00 | 127 366.00 | 54 697.00 | 182 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 241.00 | 315 907.00 | 147 334.00 | 463 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BT Marchandises | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 811.00 | 72 940.00 | 256 872.00 | 329 811.00 |
BZ Autres créances | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 161.00 | | 163 161.00 | 163 161.00 |
CF Disponibilités | 208 905.00 | | 208 905.00 | 208 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 781.00 | 72 940.00 | 762 842.00 | 835 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 022.00 | 388 846.00 | 910 176.00 | 1 299 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | 116 736.00 | | | 116 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
DL TOTAL (I) | 304 974.00 | | | 304 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 647.00 | | | 317 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
EA Autres dettes | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 202.00 | | | 605 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 176.00 | | | 910 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 306.00 | | | 513 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 886.00 | | 34 354.00 | 428 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 151.00 | | 34 354.00 | 352 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 329.00 | 43 578.00 | | 272 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 224.00 | 43 578.00 | | 271 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 647.00 | 317 647.00 | | 317 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 242 373.00 | 242 373.00 | | 242 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 438.00 | | 87 438.00 | 87 438.00 |
VB T. V. A. | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
VI Groupe et associés | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 478.00 | 286 259.00 | 91 219.00 | 377 478.00 |
VW T.V.A. | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 702.00 | 513 306.00 | 85 396.00 | 598 702.00 |