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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AP Constructions | 126 298.00 | 125 118.00 | 1 180.00 | 126 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 485.00 | 73 258.00 | 1 227.00 | 74 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 339.00 | 157 372.00 | 52 967.00 | 210 339.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 603.00 | 355 748.00 | 143 855.00 | 499 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BT Marchandises | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 115.00 | 74 050.00 | 206 065.00 | 280 115.00 |
BZ Autres créances | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 605.00 | | 381 605.00 | 381 605.00 |
CF Disponibilités | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 499.00 | 74 050.00 | 742 449.00 | 816 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 102.00 | 429 798.00 | 886 304.00 | 1 316 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DG Autres réserves | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
DL TOTAL (I) | 314 134.00 | | | 314 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 784.00 | | | 233 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 170.00 | | | 572 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 304.00 | | | 886 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 388.00 | | | 436 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 919.00 | | 52 341.00 | 466 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 657.00 | 499 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 307.00 | 424 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 588.00 | | 52 341.00 | 391 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 656.00 | 29 833.00 | 8 741.00 | 334 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 656.00 | 29 833.00 | 8 741.00 | 334 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 784.00 | 233 784.00 | | 233 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 757.00 | 147 572.00 | 97 185.00 | 244 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 629.00 | 55 032.00 | 38 597.00 | 93 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 973.00 | 245 201.00 | 88 771.00 | 333 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 103.00 | 245 201.00 | 91 902.00 | 337 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 170.00 | 436 388.00 | 135 782.00 | 572 170.00 |