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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 4 329.00 | 1 815.00 | 2 513.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 122.00 | 60 937.00 | 57 185.00 | 118 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 658.00 | 80 535.00 | 10 123.00 | 90 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 615.00 | 143 778.00 | 69 836.00 | 213 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
BN En cours de production de biens | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
BZ Autres créances | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 415 946.00 | | 415 946.00 | 415 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 371.00 | | 873 371.00 | 873 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 986.00 | 143 778.00 | 943 208.00 | 1 086 986.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 373 825.00 | 365 978.00 | | 373 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 056.00 | 217 846.00 | | 214 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 139.00 | 4 292.00 | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 599 821.00 | 596 918.00 | | 599 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 570.00 | 9 078.00 | | 31 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 266.00 | 202.00 | | 20 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 104.00 | 130 071.00 | | 171 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 863.00 | 110 253.00 | | 115 863.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 2 195.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 386.00 | 252 496.00 | | 343 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 208.00 | 849 414.00 | | 943 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 531.00 | 249 410.00 | | 325 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 007.00 | 22 393.00 | 622.00 | 122 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | 42.00 | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 476.00 | 22 393.00 | 580.00 | 121 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 105.00 | 171 105.00 | | 171 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 985.00 | | | 151 985.00 |
VB T. V. A. | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 561.00 | 13 707.00 | 17 855.00 | 31 561.00 |
VI Groupe et associés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VP Divers | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 533.00 | 220 533.00 | | 220 533.00 |
VW T.V.A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 691.00 | 324 836.00 | 17 855.00 | 342 691.00 |