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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 725.00 | 295.00 | 1 020.00 |
AN Terrains | 4 329.00 | 3 216.00 | 1 114.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 789.00 | 135 395.00 | 51 393.00 | 186 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 129.00 | 93 297.00 | 23 832.00 | 117 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 365.00 | 232 633.00 | 79 732.00 | 312 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 828.00 | | 289 828.00 | 289 828.00 |
BN En cours de production de biens | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 669.00 | | 366 669.00 | 366 669.00 |
BZ Autres créances | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CF Disponibilités | 629 322.00 | | 629 322.00 | 629 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 155.00 | | 1 377 155.00 | 1 377 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 520.00 | 232 633.00 | 1 456 887.00 | 1 689 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 537 794.00 | 535 822.00 | | 537 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 691.00 | 401 972.00 | | 423 691.00 |
DL TOTAL (I) | 970 285.00 | 946 594.00 | | 970 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 856.00 | 51 882.00 | | 29 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 103.00 | 31 030.00 | | 35 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 823.00 | 226 118.00 | | 168 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 972.00 | 262 578.00 | | 245 972.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 6 932.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 602.00 | 578 540.00 | | 486 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 887.00 | 1 525 134.00 | | 1 456 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 166.00 | | 25 982.00 | 312 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 783.00 | 312 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 783.00 | 308 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 131.00 | | 22 899.00 | 311 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 083.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 913.00 | 33 939.00 | 21 219.00 | 219 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 205.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 393.00 | 33 734.00 | 21 219.00 | 219 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 608.00 | 113 608.00 | | 113 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 366 669.00 | 366 669.00 | | 366 669.00 |
VB T. V. A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 847.00 | 18 126.00 | 11 721.00 | 29 847.00 |
VI Groupe et associés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 542.00 | 435 542.00 | | 435 542.00 |
VW T.V.A. | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 824.00 | 472 102.00 | 11 721.00 | 483 824.00 |