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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 520.00 | 500.00 | 1 020.00 |
AN Terrains | 4 329.00 | 2 936.00 | 1 394.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 230.00 | 121 424.00 | 60 807.00 | 182 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 572.00 | 95 034.00 | 29 538.00 | 124 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 166.00 | 219 913.00 | 92 252.00 | 312 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 061.00 | | 212 061.00 | 212 061.00 |
BN En cours de production de biens | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 322.00 | | 434 322.00 | 434 322.00 |
BZ Autres créances | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
CF Disponibilités | 700 602.00 | | 700 602.00 | 700 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 881.00 | | 1 432 881.00 | 1 432 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 047.00 | 219 913.00 | 1 525 134.00 | 1 745 047.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 535 822.00 | 509 137.00 | | 535 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 972.00 | 206 686.00 | | 401 972.00 |
DL TOTAL (I) | 946 594.00 | 724 623.00 | | 946 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 882.00 | 23 437.00 | | 51 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 030.00 | 762.00 | | 31 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 118.00 | 152 441.00 | | 226 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 578.00 | 169 510.00 | | 262 578.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | 4 189.00 | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 540.00 | 350 338.00 | | 578 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 134.00 | 1 074 961.00 | | 1 525 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 693.00 | 336 344.00 | | 548 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 332.00 | | 59 833.00 | 252 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 298.00 | | 59 833.00 | 251 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 831.00 | 28 082.00 | | 191 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 205.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 516.00 | 27 877.00 | | 191 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 118.00 | 226 118.00 | | 226 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UX Autres créances clients | 434 322.00 | 434 322.00 | | 434 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 866.00 | 22 019.00 | 29 847.00 | 51 866.00 |
VI Groupe et associés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 031.00 | 481 031.00 | | 481 031.00 |
VW T.V.A. | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 540.00 | 548 693.00 | 29 847.00 | 578 540.00 |