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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 4 329.00 | 2 095.00 | 2 233.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 647.00 | 76 893.00 | 41 754.00 | 118 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 580.00 | 81 800.00 | 12 779.00 | 94 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 061.00 | 161 279.00 | 56 782.00 | 218 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 164.00 | | 96 164.00 | 96 164.00 |
BN En cours de production de biens | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 284.00 | 6 822.00 | 218 461.00 | 225 284.00 |
BZ Autres créances | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 354 572.00 | | 354 572.00 | 354 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 921.00 | 6 822.00 | 855 098.00 | 861 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 982.00 | 168 101.00 | 911 881.00 | 1 079 982.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 427 882.00 | 373 825.00 | | 427 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 008.00 | 214 056.00 | | 179 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 986.00 | 3 139.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 617 677.00 | 599 821.00 | | 617 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 872.00 | 31 570.00 | | 17 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 992.00 | 20 266.00 | | 7 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | 695.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 477.00 | 171 104.00 | | 141 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 203.00 | 115 863.00 | | 124 203.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 3 885.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 203.00 | 343 386.00 | | 294 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 881.00 | 943 208.00 | | 911 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 038.00 | 325 531.00 | | 287 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 615.00 | | 8 147.00 | 213 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 218 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 217 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 110.00 | | 8 147.00 | 213 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 778.00 | 21 201.00 | 3 700.00 | 143 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 288.00 | 21 201.00 | 3 700.00 | 143 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 478.00 | 141 478.00 | | 141 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 214 618.00 | | | 214 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 855.00 | 10 690.00 | 7 165.00 | 17 855.00 |
VI Groupe et associés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
VP Divers | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 789.00 | 305 789.00 | | 305 789.00 |
VW T.V.A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 115.00 | 286 950.00 | 7 165.00 | 294 115.00 |