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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 110.00 | 910.00 | 1 020.00 |
AN Terrains | 4 329.00 | 2 376.00 | 1 954.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 479.00 | 88 924.00 | 35 555.00 | 124 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 994.00 | 79 301.00 | 25 692.00 | 104 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 836.00 | 170 711.00 | 64 125.00 | 234 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
BN En cours de production de biens | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 537.00 | | 257 537.00 | 257 537.00 |
BZ Autres créances | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 427 834.00 | | 427 834.00 | 427 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 098.00 | | 908 098.00 | 908 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 934.00 | 170 711.00 | 972 223.00 | 1 142 934.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 456 891.00 | 427 882.00 | | 456 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 246.00 | 179 009.00 | | 162 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 834.00 | 1 987.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 628 771.00 | 617 678.00 | | 628 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 100.00 | 17 873.00 | | 23 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 7 992.00 | | 3 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 247.00 | 141 478.00 | | 176 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 685.00 | 124 204.00 | | 135 685.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 2 569.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 453.00 | 294 203.00 | | 343 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 223.00 | 911 881.00 | | 972 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 362.00 | 287 038.00 | | 320 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 062.00 | | 33 663.00 | 218 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 889.00 | 234 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 399.00 | 233 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 1 020.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 557.00 | | 32 644.00 | 217 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 279.00 | 21 015.00 | 11 584.00 | 161 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 110.00 | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 789.00 | 20 905.00 | 11 094.00 | 160 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 247.00 | 176 247.00 | | 176 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 257 537.00 | 257 537.00 | | 257 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 269.00 | 342 269.00 | | 342 269.00 |
VW T.V.A. | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 453.00 | 320 362.00 | 23 091.00 | 343 453.00 |