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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 315.00 | 705.00 | 1 020.00 |
AN Terrains | 4 329.00 | 2 656.00 | 1 674.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 457.00 | 102 951.00 | 40 506.00 | 143 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 512.00 | 85 909.00 | 17 603.00 | 103 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 332.00 | 191 831.00 | 60 502.00 | 252 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 173.00 | | 153 173.00 | 153 173.00 |
BN En cours de production de biens | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 013.00 | | 204 013.00 | 204 013.00 |
BZ Autres créances | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CF Disponibilités | 593 091.00 | | 593 091.00 | 593 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 460.00 | 1.00 | 1 014 460.00 | 1 014 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 792.00 | 191 831.00 | 1 074 961.00 | 1 266 792.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 509 137.00 | 456 891.00 | | 509 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 686.00 | 162 246.00 | | 206 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 834.00 | | |
DL TOTAL (I) | 724 623.00 | 628 771.00 | | 724 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 437.00 | 23 100.00 | | 23 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 3 401.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 441.00 | 176 247.00 | | 152 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 510.00 | 135 685.00 | | 169 510.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | 5 018.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 338.00 | 343 453.00 | | 350 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 961.00 | 972 223.00 | | 1 074 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 344.00 | 320 362.00 | | 336 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 836.00 | | 21 385.00 | 234 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889.00 | 252 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 889.00 | 251 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 802.00 | | 21 385.00 | 233 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 711.00 | 24 273.00 | 3 153.00 | 170 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 205.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 601.00 | 24 068.00 | 3 153.00 | 170 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 204 013.00 | 204 013.00 | | 204 013.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 427.00 | 9 432.00 | 13 994.00 | 23 427.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 289.00 | 232 289.00 | | 232 289.00 |
VW T.V.A. | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 338.00 | 336 344.00 | 13 994.00 | 350 338.00 |