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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 037.00 | 915.00 | 4 953.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
AP Constructions | 151 518.00 | 121 348.00 | 30 170.00 | 151 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 039.00 | 385 377.00 | 97 661.00 | 483 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 349.00 | 407 356.00 | 172 993.00 | 580 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 631.00 | 918 119.00 | 545 511.00 | 1 463 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 032.00 | | 587 032.00 | 587 032.00 |
BZ Autres créances | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 871 407.00 | | 871 407.00 | 871 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 363.00 | | 2 357 363.00 | 2 357 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 995.00 | 918 119.00 | 2 902 875.00 | 3 820 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 048 371.00 | 1 780 070.00 | | 2 048 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 044.00 | 268 301.00 | | 302 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 191.00 | 2 065 146.00 | | 2 367 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 400.00 | 12 125.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 12 125.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 981.00 | 61 762.00 | | 80 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 301.00 | 25 187.00 | | 17 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 892.00 | 128 156.00 | | 161 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 808.00 | 264 886.00 | | 255 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 301.00 | 34 679.00 | | 9 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 284.00 | 514 670.00 | | 525 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 875.00 | 2 591 942.00 | | 2 902 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 983.00 | 457 863.00 | | 507 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 343 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 6 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 2 083.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 2 083.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 9.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 2 074.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 799.00 | 105 839.00 | | 119 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 275.00 | 2 325 319.00 | | 2 364 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 231.00 | 2 057 018.00 | | 2 062 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 044.00 | 268 301.00 | | 302 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 094.00 | | 140 025.00 | 1 324 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 1 463 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 1 228 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 180.00 | | 773.00 | 224 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 806.00 | | 139 252.00 | 1 089 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 841.00 | 100 767.00 | 488.00 | 817 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 1 120.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 924.00 | 99 647.00 | 488.00 | 814 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 892.00 | 161 892.00 | | 161 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 587 032.00 | | | 587 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 398.00 | 630 322.00 | 76.00 | 630 398.00 |
VW T.V.A. | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 983.00 | 507 983.00 | | 507 983.00 |