| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
AP Constructions | 151 518.00 | 126 658.00 | 24 860.00 | 151 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 357.00 | 377 575.00 | 183 782.00 | 561 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 050.00 | 455 579.00 | 199 470.00 | 655 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 713.00 | 964 767.00 | 651 946.00 | 1 616 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 458.00 | 2 057.00 | 471 401.00 | 473 458.00 |
BZ Autres créances | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 343 838.00 | | 1 343 838.00 | 1 343 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 291.00 | 2 057.00 | 2 473 234.00 | 2 475 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 005.00 | 966 824.00 | 3 125 181.00 | 4 092 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 350 416.00 | 2 048 371.00 | | 2 350 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 707.00 | 302 044.00 | | 228 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 898.00 | 2 367 191.00 | | 2 595 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | 10 400.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 10 400.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 569.00 | 80 981.00 | | 51 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 249.00 | 161 892.00 | | 117 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 714.00 | 255 808.00 | | 329 714.00 |
EA Autres dettes | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 231.00 | 9 301.00 | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 782.00 | 525 284.00 | | 520 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 181.00 | 2 902 875.00 | | 3 125 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 596.00 | 507 992.00 | | 492 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 175 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 175 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 671.00 | 14.00 | | 16 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 671.00 | 14.00 | | 16 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 21.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 128.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 270.00 | -114.00 | | 16 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 486.00 | 119 799.00 | | 75 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 494.00 | 2 364 275.00 | | 2 210 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 786.00 | 2 062 231.00 | | 1 981 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 708.00 | 302 044.00 | | 228 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 631.00 | | 220 564.00 | 1 463 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 482.00 | 1 616 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 482.00 | 1 381 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 953.00 | | | 224 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 570.00 | | 220 501.00 | 1 228 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | 63.00 | 10 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 120.00 | 113 748.00 | 67 100.00 | 918 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 916.00 | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 082.00 | 112 832.00 | 67 100.00 | 914 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 288.00 | 94 288.00 | | 94 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 469 438.00 | | | 469 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 569.00 | 24 373.00 | 27 196.00 | 51 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 188.00 | 595 049.00 | 139.00 | 595 188.00 |
VW T.V.A. | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 783.00 | 493 587.00 | 27 196.00 | 520 783.00 |