| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 6 063.00 | 1 184.00 | 7 248.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 864.00 | 463 731.00 | 271 133.00 | 734 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 759.00 | 572 180.00 | 271 579.00 | 843 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 954.00 | 1 041 974.00 | 815 979.00 | 1 857 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 648.00 | | 155 648.00 | 155 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 279 194.00 | 1 545.00 | 2 277 649.00 | 2 279 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 802 963.00 | | 802 963.00 | 802 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 667.00 | 1 545.00 | 3 819 122.00 | 3 820 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 622.00 | 1 043 519.00 | 4 635 102.00 | 5 678 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 843 766.00 | | |
DG Autres réserves | 2 905 352.00 | | | 2 905 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 109.00 | 281 585.00 | | 651 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 237.00 | 3 142 127.00 | | 3 573 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 5 300.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 5 300.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 998.00 | 14 979.00 | | 141 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 288.00 | 238 942.00 | | 293 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 828.00 | 327 401.00 | | 471 828.00 |
EA Autres dettes | 61 330.00 | 50 448.00 | | 61 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 482.00 | 24 115.00 | | 66 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 365.00 | 655 887.00 | | 1 054 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 102.00 | 3 803 315.00 | | 4 635 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 928.00 | 655 888.00 | | 1 034 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 115 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 115 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 002.00 | 34.00 | | 294 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 002.00 | 1 424.00 | | 294 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 827.00 | 5.00 | | 21 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 827.00 | 22.00 | | 21 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 175.00 | 1 402.00 | | 272 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 405.00 | 101 957.00 | | 207 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 649.00 | 2 599 951.00 | | 3 581 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 539.00 | 2 318 365.00 | | 2 930 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 109.00 | 281 586.00 | | 651 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 898.00 | | 355 024.00 | 1 715 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 968.00 | 1 857 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 968.00 | 1 581 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 888.00 | | 1 360.00 | 225 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 928.00 | | 314 664.00 | 1 479 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 082.00 | | 39 000.00 | 10 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 143.00 | 128 995.00 | 191 163.00 | 1 104 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 447.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 527.00 | 128 548.00 | 191 163.00 | 1 098 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | 2 200.00 | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 2 200.00 | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 289.00 | 293 289.00 | | 293 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 731.00 | 196 731.00 | | 196 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 841 196.00 | 841 196.00 | | 841 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 056.00 | 2 306 056.00 | 39 000.00 | 2 345 056.00 |
VW T.V.A. | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 928.00 | 1 034 928.00 | | 1 034 928.00 |