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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 261.00 | 266.00 | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
AP Constructions | 151 518.00 | 131 968.00 | 19 549.00 | 151 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 042.00 | 360 339.00 | 200 703.00 | 561 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 245.00 | 482 742.00 | 218 503.00 | 701 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 663 028.00 | 980 311.00 | 682 717.00 | 1 663 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 712.00 | 2 057.00 | 641 655.00 | 643 712.00 |
BZ Autres créances | 104 346.00 | | 104 346.00 | 104 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 340 896.00 | | 1 340 896.00 | 1 340 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 337.00 | 2 057.00 | 2 692 280.00 | 2 694 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 366.00 | 982 368.00 | 3 374 997.00 | 4 357 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 579 123.00 | 2 350 416.00 | | 2 579 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 642.00 | 228 707.00 | | 264 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 541.00 | 2 595 898.00 | | 2 860 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 189.00 | 51 569.00 | | 27 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 543.00 | 117 249.00 | | 155 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 199.00 | 329 714.00 | | 296 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 892.00 | 12 017.00 | | 20 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 130.00 | 10 231.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 955.00 | 520 782.00 | | 505 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 997.00 | 3 125 181.00 | | 3 374 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 492 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 278 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 278 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 514.00 | 16 671.00 | | 5 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 254.00 | 16 671.00 | | 22 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 676.00 | 401.00 | | 14 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 746.00 | 401.00 | | 14 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 508.00 | 16 270.00 | | 7 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 525.00 | 75 486.00 | | 76 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 873.00 | 2 210 494.00 | | 2 307 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 231.00 | 1 981 786.00 | | 2 043 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 643.00 | 228 708.00 | | 264 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 714.00 | | 170 033.00 | 1 616 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 718.00 | 1 663 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 579.00 | 1 427 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 953.00 | | 575.00 | 224 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 590.00 | | 169 458.00 | 1 381 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 767.00 | 124 480.00 | 108 935.00 | 964 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 308.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 814.00 | 124 172.00 | 108 935.00 | 959 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 639 691.00 | 639 691.00 | | 639 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |