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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 616.00 | 271.00 | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
AP Constructions | 151 518.00 | 137 279.00 | 14 239.00 | 151 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 915.00 | 424 026.00 | 150 889.00 | 574 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 831.00 | 537 221.00 | 202 609.00 | 739 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 897.00 | 1 104 143.00 | 611 754.00 | 1 715 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 008.00 | 927.00 | 647 082.00 | 648 008.00 |
BZ Autres créances | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 988 129.00 | | 1 988 129.00 | 1 988 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 488.00 | 927.00 | 3 191 561.00 | 3 192 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 385.00 | 1 105 070.00 | 3 803 315.00 | 4 908 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 843 766.00 | 2 579 123.00 | | 2 843 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 585.00 | 264 642.00 | | 281 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 127.00 | 2 860 541.00 | | 3 142 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 300.00 | 8 500.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 8 500.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 979.00 | 27 189.00 | | 14 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 942.00 | 155 544.00 | | 238 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 401.00 | 296 199.00 | | 327 401.00 |
EA Autres dettes | 50 448.00 | 20 892.00 | | 50 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 115.00 | 6 130.00 | | 24 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 887.00 | 505 955.00 | | 655 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 315.00 | 3 374 997.00 | | 3 803 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 561 900.00 | | 2 561 900.00 | 2 561 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 900.00 | | 2 561 900.00 | 2 561 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 5 514.00 | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 22 254.00 | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 14 676.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 14 746.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | 7 508.00 | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 957.00 | 76 525.00 | | 101 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 951.00 | 2 307 873.00 | | 2 599 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 365.00 | 2 043 231.00 | | 2 318 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 586.00 | 264 643.00 | | 281 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 029.00 | | 52 869.00 | 1 663 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 528.00 | | 360.00 | 225 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 469.00 | | 52 459.00 | 1 427 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | 50.00 | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 312.00 | 123 832.00 | | 980 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 355.00 | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 050.00 | 123 477.00 | | 975 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 646 309.00 | 646 309.00 | | 646 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 402.00 | 746 402.00 | | 746 402.00 |