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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 965.00 | |
AH Fonds commercial | | | 220 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 294 408.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 281 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 849 892.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 132 145.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 399.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 30 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 974 738.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 342.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 969 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 364 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 214 308.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 082.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 826 462.00 | 2 905 353.00 | | 1 826 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 032.00 | 651 109.00 | | 467 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 269.00 | 3 573 237.00 | | 2 310 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 104.00 | 7 500.00 | | 28 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 104.00 | 7 500.00 | | 28 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 855.00 | 141 999.00 | | 110 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 948.00 | 19 437.00 | | 94 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 275.00 | 293 289.00 | | 214 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 528.00 | 471 828.00 | | 416 528.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 61 331.00 | | 2 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 704.00 | 66 482.00 | | 36 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 936.00 | 1 054 365.00 | | 875 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 308.00 | 4 635 102.00 | | 3 214 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 949 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 949 608.00 | |
FM Production stockée | | | 19 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 604.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 294 002.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 294 002.00 | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 21 827.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 230.00 | 272 175.00 | | 13 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 580.00 | 207 405.00 | | 150 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 693.00 | 3 581 649.00 | | 4 064 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 661.00 | 2 930 539.00 | | 3 597 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 032.00 | 651 109.00 | | 467 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 954.00 | 183 238.00 | | 1 857 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 827.00 | 1 977 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 228 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 107.00 | 1 700 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 248.00 | 1 730.00 | | 227 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 624.00 | 181 507.00 | | 1 581 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 975.00 | 149 325.00 | 63 827.00 | 1 041 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 950.00 | 720.00 | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 912.00 | 148 375.00 | 63 107.00 | 1 035 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 20 604.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 20 604.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 275.00 | 214 275.00 | | 214 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 083.00 | 199 083.00 | | 199 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 974 738.00 | 974 738.00 | | 974 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 855.00 | 31 761.00 | 79 094.00 | 110 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 841.00 | 1 062 841.00 | 39 000.00 | 1 101 841.00 |
VW T.V.A. | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 988.00 | 701 894.00 | 79 094.00 | 780 988.00 |