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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 586.00 | 11 399.00 | 42 187.00 | 53 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 689.00 | 11 399.00 | 50 291.00 | 61 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 3 196.00 | 2 591.00 | | 3 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | 605.00 | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 12 915.00 | 11 646.00 | | 12 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 082.00 | 7 348.00 | | 19 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 294.00 | 14 270.00 | | 18 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 376.00 | 21 618.00 | | 37 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 291.00 | 33 264.00 | | 50 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 376.00 | 21 618.00 | | 37 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 31.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 31.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -31.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 682.00 | 53 137.00 | | 65 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 413.00 | 52 532.00 | | 64 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269.00 | 605.00 | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 182.00 | | 230 162.00 | 34 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 759.00 | 42 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 759.00 | 53 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 784.00 | | 230 162.00 | 22 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 344.00 | 55.00 | | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 344.00 | 55.00 | | 11 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |