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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 139.00 | 10 002.00 | 1 136.00 | 11 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 868.00 | 11 727.00 | 47 141.00 | 58 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 460.00 | 11 727.00 | 58 733.00 | 70 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 4 465.00 | 3 196.00 | | 4 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486.00 | 1 269.00 | | 7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 20 401.00 | 12 915.00 | | 20 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 19 082.00 | | 7 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 547.00 | 18 294.00 | | 30 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 332.00 | 37 376.00 | | 38 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 733.00 | 50 291.00 | | 58 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 332.00 | 37 376.00 | | 38 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 872.00 | | 105 872.00 | 105 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 872.00 | | 105 872.00 | 105 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 192.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 192.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -192.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 325.00 | 65 682.00 | | 111 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 840.00 | 64 413.00 | | 103 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 486.00 | 1 269.00 | | 7 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 586.00 | | 5 283.00 | 53 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | | 1 465.00 | 11 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 187.00 | | 3 818.00 | 42 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 399.00 | 328.00 | | 11 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | 328.00 | | 11 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |