| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711.00 | 1 911.00 | 800.00 | 2 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 445.00 | 12 756.00 | 7 689.00 | 20 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 105.00 | | 158 105.00 | 158 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 309.00 | 14 667.00 | 167 642.00 | 182 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 087.00 | 14 667.00 | 172 420.00 | 187 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 203.00 | | | 158 203.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 401.00 | 11 601.00 | | 39 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 012.00 | 27 800.00 | | 51 012.00 |
DL TOTAL (I) | 99 212.00 | 48 201.00 | | 99 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | 2 788.00 | | 12 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 123.00 | 43 812.00 | | 61 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 208.00 | 46 600.00 | | 73 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 420.00 | 94 801.00 | | 172 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 208.00 | 46 600.00 | | 73 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | | | -5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 4 906.00 | | 12 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 267.00 | 134 621.00 | | 204 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 255.00 | 106 821.00 | | 153 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 012.00 | 27 800.00 | | 51 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 381.00 | | 421 516.00 | 106 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 588.00 | 159 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 588.00 | 182 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 174.00 | | 6 981.00 | 16 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 206.00 | | 414 535.00 | 90 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 687.00 | 1 980.00 | | 12 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 687.00 | 1 980.00 | | 12 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 105.00 | 158 105.00 | | 158 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 030.00 | 160 030.00 | | 160 030.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |