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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711.00 | 1 812.00 | 899.00 | 2 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 464.00 | 10 875.00 | 2 589.00 | 13 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 381.00 | 12 687.00 | 93 694.00 | 106 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 363.00 | 150.00 | 6 513.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 470.00 | 6 363.00 | 1 107.00 | 7 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 851.00 | 19 050.00 | 94 801.00 | 113 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 450.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 601.00 | 4 465.00 | | 11 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 800.00 | 7 486.00 | | 27 800.00 |
DL TOTAL (I) | 48 201.00 | 20 401.00 | | 48 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 7 336.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 812.00 | 30 547.00 | | 43 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 600.00 | 38 332.00 | | 46 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 801.00 | 58 733.00 | | 94 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 600.00 | 38 332.00 | | 46 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 621.00 | | 134 621.00 | 134 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 621.00 | | 134 621.00 | 134 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 938.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 955.00 | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 621.00 | 111 325.00 | | 134 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 821.00 | 103 840.00 | | 106 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 800.00 | 7 486.00 | | 27 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 868.00 | | 47 512.00 | 58 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 863.00 | | 3 311.00 | 12 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 005.00 | | 44 201.00 | 46 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 727.00 | 960.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 727.00 | 960.00 | | 11 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 6 513.00 | 150.00 | 6 363.00 | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 981.00 | 89 618.00 | 6 363.00 | 95 981.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |