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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711.00 | 2 009.00 | 702.00 | 2 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 445.00 | 14 750.00 | 5 695.00 | 20 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 138.00 | | 190 138.00 | 190 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 342.00 | 16 759.00 | 197 582.00 | 214 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 460.00 | 16 759.00 | 218 700.00 | 235 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 236.00 | | | 190 236.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 412.00 | 39 401.00 | | 90 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 572.00 | 51 012.00 | | 36 572.00 |
DL TOTAL (I) | 135 784.00 | 99 212.00 | | 135 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 12 085.00 | | 14 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 990.00 | 61 123.00 | | 37 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 916.00 | 73 208.00 | | 82 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 700.00 | 172 420.00 | | 218 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 916.00 | 73 208.00 | | 52 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 560.00 | | 169 560.00 | 169 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 560.00 | | 169 560.00 | 169 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 12 955.00 | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 675.00 | 204 267.00 | | 190 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 103.00 | 153 255.00 | | 154 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 572.00 | 51 012.00 | | 36 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 309.00 | | 32 032.00 | 182 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 153.00 | | 32 032.00 | 159 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 667.00 | 2 093.00 | | 14 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | 2 093.00 | | 14 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 138.00 | 190 138.00 | | 190 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 202.00 | 198 202.00 | | 198 202.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 916.00 | 52 916.00 | 30 000.00 | 82 916.00 |