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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711.00 | 2 108.00 | 603.00 | 2 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 955.00 | 16 243.00 | 4 712.00 | 20 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 520.00 | | 172 520.00 | 172 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 234.00 | 18 351.00 | 178 883.00 | 197 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 655.00 | 18 351.00 | 233 304.00 | 251 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 618.00 | | | 172 618.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 984.00 | 90 412.00 | | 126 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 758.00 | 36 572.00 | | 31 758.00 |
DL TOTAL (I) | 167 542.00 | 135 784.00 | | 167 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 060.00 | 30 000.00 | | 26 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 14 926.00 | | 6 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 872.00 | 37 990.00 | | 32 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 762.00 | 82 916.00 | | 65 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 304.00 | 218 700.00 | | 233 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 646.00 | 52 916.00 | | 45 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 742.00 | | 246 742.00 | 246 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 742.00 | | 246 742.00 | 246 742.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 7 340.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 287.00 | 190 675.00 | | 247 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 530.00 | 154 103.00 | | 215 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 758.00 | 36 572.00 | | 31 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 342.00 | | 1 055.00 | 214 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 163.00 | 173 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 163.00 | 197 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 156.00 | | 510.00 | 23 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 186.00 | | 545.00 | 191 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 759.00 | 1 592.00 | | 16 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 759.00 | 1 592.00 | | 16 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 060.00 | 5 944.00 | 20 116.00 | 26 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 484.00 | 182 484.00 | | 182 484.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 762.00 | 45 646.00 | 20 116.00 | 65 762.00 |