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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 785.00 | | 2 182 785.00 | 2 182 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 227.00 | | 182 227.00 | 182 227.00 |
CF Disponibilités | 227 069.00 | | 227 069.00 | 227 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 480.00 | | 447 480.00 | 447 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 265.00 | | 2 630 265.00 | 2 630 265.00 |
CU Autres participations | 2 182 785.00 | | 2 182 785.00 | 2 182 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 908.00 | 1 176 908.00 | | 1 176 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 172.00 | 62 240.00 | | 65 172.00 |
DG Autres réserves | 313 987.00 | 313 987.00 | | 313 987.00 |
DH Report à nouveau | 924 281.00 | 868 580.00 | | 924 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 566.00 | 58 632.00 | | 55 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 914.00 | 2 480 347.00 | | 2 535 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 793.00 | 110 141.00 | | 66 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 570.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 351.00 | 112 711.00 | | 94 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 265.00 | 2 593 058.00 | | 2 630 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 18 836.00 | | 17 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 078.00 | 86 364.00 | | 81 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 511.00 | 27 732.00 | | 25 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 566.00 | 58 632.00 | | 55 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 785.00 | | | 2 182 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 785.00 | | | 2 182 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 793.00 | 44 370.00 | 22 423.00 | 66 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 681.00 | 47 258.00 | 22 423.00 | 69 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
ST Autres comptes | 856.00 | | | 856.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |