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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152.00 | 1 110.00 | 2 042.00 | 3 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 1 717.00 | 1 714.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 938.00 | 5 021.00 | 3 896 916.00 | 3 901 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BZ Autres créances | 111 623.00 | | 111 623.00 | 111 623.00 |
CF Disponibilités | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 054.00 | | 176 054.00 | 176 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 992.00 | 5 021.00 | 4 072 971.00 | 4 077 992.00 |
CU Autres participations | 3 879 439.00 | | 3 879 439.00 | 3 879 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 908.00 | 1 176 908.00 | | 1 176 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
DG Autres réserves | 313 987.00 | 313 987.00 | | 313 987.00 |
DH Report à nouveau | 897 852.00 | 1 016 515.00 | | 897 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 856.00 | -118 663.00 | | 103 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 629.00 | 2 458 773.00 | | 2 562 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 024.00 | 1 251 359.00 | | 1 173 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 685.00 | 313 693.00 | | 315 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 65 757.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 956.00 | 9 050.00 | | 18 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 341.00 | 1 639 860.00 | | 1 510 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 971.00 | 4 098 633.00 | | 4 072 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 965.00 | 485 926.00 | | 404 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 876.00 | 160 328.00 | | 270 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 020.00 | 278 991.00 | | 167 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 856.00 | -118 663.00 | | 103 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 147.00 | | 3 901 938.00 | 3 900 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | | 6 582.00 | 4 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893 160.00 | | 3 893 160.00 | 3 893 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280.00 | 1 741.00 | | 3 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 341.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 1 400.00 | | 1 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 685.00 | 315 685.00 | | 315 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 024.00 | 67 648.00 | 401 392.00 | 1 173 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 718.00 | 134 997.00 | 13 720.00 | 148 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 341.00 | 404 965.00 | 401 392.00 | 1 510 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |