| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 756.00 | 1 439.00 | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639.00 | 413.00 | 1 226.00 | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 340.00 | 1 169.00 | 2 199 171.00 | 2 200 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BZ Autres créances | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 227.00 | | 182 227.00 | 182 227.00 |
CF Disponibilités | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 530.00 | | 416 530.00 | 416 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 870.00 | 1 169.00 | 2 615 701.00 | 2 616 870.00 |
CU Autres participations | 2 182 785.00 | | 2 182 785.00 | 2 182 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 908.00 | 1 176 908.00 | | 1 176 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 950.00 | 65 172.00 | | 67 950.00 |
DG Autres réserves | 313 987.00 | 313 987.00 | | 313 987.00 |
DH Report à nouveau | 977 069.00 | 924 281.00 | | 977 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 523.00 | 55 566.00 | | 41 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 436.00 | 2 535 914.00 | | 2 577 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 509.00 | 66 793.00 | | 22 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 2 888.00 | | 3 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 264.00 | 94 351.00 | | 38 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 701.00 | 2 630 265.00 | | 2 615 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 264.00 | 47 258.00 | | 38 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 17 241.00 | | 6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 537.00 | 81 078.00 | | 147 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 014.00 | 25 511.00 | | 106 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 523.00 | 55 566.00 | | 41 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 785.00 | | | 2 182 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 785.00 | | | 2 182 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 221.00 | 52.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 52.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
VP Divers | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 885.00 | 103 164.00 | 13 720.00 | 116 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |