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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152.00 | 2 529.00 | 623.00 | 3 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 3 394.00 | 36.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 938.00 | 8 117.00 | 3 893 821.00 | 3 901 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 168 644.00 | | 168 644.00 | 168 644.00 |
CF Disponibilités | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 531.00 | | 203 531.00 | 203 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 468.00 | 8 117.00 | 4 097 351.00 | 4 105 468.00 |
CU Autres participations | 3 879 439.00 | | 3 879 439.00 | 3 879 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 908.00 | 1 176 908.00 | | 1 176 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 080.00 | 75 219.00 | | 76 080.00 |
DG Autres réserves | 313 987.00 | 313 987.00 | | 313 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 859.00 | 996 515.00 | | 1 012 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 333.00 | 17 204.00 | | 116 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 166.00 | 2 579 833.00 | | 2 696 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 847.00 | 1 140 039.00 | | 1 042 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 173.00 | 317 527.00 | | 321 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 6 004.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 226.00 | 17 483.00 | | 34 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 185.00 | 1 481 052.00 | | 1 401 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 351.00 | 4 060 886.00 | | 4 097 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 809.00 | | | 532 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 275.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 755.00 | 5 202.00 | | 27 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 877.00 | 240 310.00 | | 258 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 544.00 | 223 106.00 | | 142 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 333.00 | 17 204.00 | | 116 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 938.00 | | | 3 901 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 893 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 901 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893 160.00 | | | 3 893 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 889.00 | 1 227.00 | | 6 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695.00 | 1 227.00 | | 4 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 173.00 | 321 173.00 | | 321 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 697.00 | 174 321.00 | 408 077.00 | 1 042 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 644.00 | 168 644.00 | | 168 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 930.00 | 171 209.00 | 13 720.00 | 184 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 185.00 | 532 809.00 | 408 077.00 | 1 401 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |