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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 1 853.00 | 341.00 | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152.00 | 480.00 | 2 672.00 | 3 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639.00 | 947.00 | 692.00 | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 147.00 | 3 280.00 | 3 896 867.00 | 3 900 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 160 431.00 | | 160 431.00 | 160 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 766.00 | | 201 766.00 | 201 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 913.00 | 3 280.00 | 4 098 633.00 | 4 101 913.00 |
CU Autres participations | 3 879 439.00 | | 3 879 439.00 | 3 879 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 908.00 | 1 176 908.00 | | 1 176 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 026.00 | 67 950.00 | | 70 026.00 |
DG Autres réserves | 313 987.00 | 313 987.00 | | 313 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 515.00 | 977 069.00 | | 1 016 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 663.00 | 41 523.00 | | -118 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 773.00 | 2 577 436.00 | | 2 458 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 359.00 | 22 509.00 | | 1 251 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 693.00 | | | 313 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 757.00 | 3 127.00 | | 65 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050.00 | 12 628.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 860.00 | 38 264.00 | | 1 639 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 633.00 | 2 615 701.00 | | 4 098 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 926.00 | 38 264.00 | | 485 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 693.00 | | | 313 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 328.00 | 147 537.00 | | 160 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 991.00 | 106 014.00 | | 278 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 663.00 | 41 523.00 | | -118 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 340.00 | | 1 699 807.00 | 2 200 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 893 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | | 3 152.00 | 1 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196 505.00 | | 1 696 654.00 | 2 196 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | 2 111.00 | | 1 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 1 097.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 1 014.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 693.00 | 313 693.00 | | 313 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 359.00 | 97 426.00 | 398 494.00 | 1 251 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VP Divers | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 994.00 | 165 273.00 | 13 720.00 | 178 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 860.00 | 485 926.00 | 398 494.00 | 1 639 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |