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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152.00 | 1 898.00 | 1 254.00 | 3 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 2 797.00 | 633.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 936.00 | 6 889.00 | 3 895 047.00 | 3 901 936.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
CF Disponibilités | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 837.00 | | 165 837.00 | 165 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 773.00 | 6 889.00 | 4 060 884.00 | 4 067 773.00 |
CU Autres participations | 3 879 439.00 | | 3 879 439.00 | 3 879 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 908.00 | 1 176 908.00 | | 1 176 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 219.00 | 70 026.00 | | 75 219.00 |
DG Autres réserves | 313 987.00 | 313 987.00 | | 313 987.00 |
DH Report à nouveau | 996 515.00 | 897 852.00 | | 996 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 204.00 | 103 856.00 | | 17 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 833.00 | 2 562 629.00 | | 2 579 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 039.00 | 1 173 024.00 | | 1 140 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 527.00 | 315 685.00 | | 317 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 2 676.00 | | 6 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 483.00 | 18 956.00 | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 052.00 | 1 510 341.00 | | 1 481 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 885.00 | 4 072 970.00 | | 4 060 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 753.00 | 404 965.00 | | 966 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 11 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 8 344.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 309.00 | 270 877.00 | | 240 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 105.00 | 167 021.00 | | 223 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 204.00 | 103 856.00 | | 17 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 937.00 | | | 3 901 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 893 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 901 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893 160.00 | | | 3 893 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021.00 | 1 868.00 | | 5 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | 1 868.00 | | 2 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 527.00 | 317 527.00 | | 317 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 764.00 | 173 011.00 | 402 207.00 | 1 139 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 681.00 | 82 961.00 | 13 720.00 | 96 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 053.00 | 514 300.00 | 402 207.00 | 1 481 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |