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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 367 700.00 | | 367 700.00 | 367 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 074.00 | 36 050.00 | 33 024.00 | 69 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 929.00 | 59 524.00 | 49 405.00 | 108 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 286.00 | 97 662.00 | 450 625.00 | 548 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 354.00 | | 280 354.00 | 280 354.00 |
BT Marchandises | 597 584.00 | | 597 584.00 | 597 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 970.00 | 1 936.00 | 579 034.00 | 580 970.00 |
BZ Autres créances | 213 551.00 | | 213 551.00 | 213 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 002.00 | 1 936.00 | 1 723 066.00 | 1 725 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 289.00 | 99 597.00 | 2 173 691.00 | 2 273 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 494 889.00 | 474 358.00 | | 494 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 858.00 | 140 531.00 | | 104 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 747.00 | 1 054 889.00 | | 1 039 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 541.00 | 60 673.00 | | 93 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 613.00 | 195 054.00 | | 275 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 481.00 | 124 236.00 | | 91 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 174.00 | 395 270.00 | | 584 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 779.00 | 65 651.00 | | 85 779.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 2 674.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 944.00 | 843 557.00 | | 1 133 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 691.00 | 1 898 446.00 | | 2 173 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 067.00 | 792 815.00 | | 1 105 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 860.00 | | 6 427.00 | 558 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 548 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 178 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 787.00 | | | 369 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 731.00 | | 6 272.00 | 188 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 155.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 367.00 | 19 295.00 | 17 000.00 | 95 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 279.00 | 19 295.00 | 17 000.00 | 93 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 174.00 | 584 174.00 | | 584 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 572 965.00 | | | 572 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VB T. V. A. | 124 182.00 | | | 124 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 021.00 | 7 258.00 | 6 763.00 | 14 021.00 |
VI Groupe et associés | 275 606.00 | 275 606.00 | | 275 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VP Divers | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 544.00 | 796 544.00 | | 796 544.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 944.00 | 1 006 181.00 | 6 763.00 | 1 012 944.00 |