| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 700.00 | 120.00 | 6 820.00 |
AH Fonds commercial | 367 700.00 | | 367 700.00 | 367 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 382.00 | 81 882.00 | 97 500.00 | 179 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 978.00 | 128 448.00 | 48 530.00 | 176 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 240.00 | 217 030.00 | 514 210.00 | 731 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 172.00 | | 264 172.00 | 264 172.00 |
BT Marchandises | 797 833.00 | | 797 833.00 | 797 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 422.00 | 7 659.00 | 606 763.00 | 614 422.00 |
BZ Autres créances | 188 306.00 | | 188 306.00 | 188 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CF Disponibilités | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 725.00 | 7 659.00 | 2 060 066.00 | 2 067 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 964.00 | 224 689.00 | 2 574 276.00 | 2 798 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 766 579.00 | 683 732.00 | | 766 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 166.00 | 82 847.00 | | 84 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 745.00 | 1 206 579.00 | | 1 290 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 802.00 | 172 270.00 | | 278 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 944.00 | 268 177.00 | | 343 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 369.00 | 61 199.00 | | 302 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 566.00 | 410 076.00 | | 273 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 277.00 | 89 038.00 | | 75 277.00 |
EA Autres dettes | 9 574.00 | 5 224.00 | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 531.00 | 1 005 984.00 | | 1 283 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 276.00 | 2 212 563.00 | | 2 574 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 797.00 | 974 671.00 | | 1 272 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 726.00 | 1 292 760.00 | 2 482 485.00 | 1 189 726.00 |
FG Production vendue services | 1 065 741.00 | | 1 065 741.00 | 1 065 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 467.00 | 1 292 760.00 | 3 548 227.00 | 2 255 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 496.00 | 3 019.00 | | 24 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 396.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 130.00 | 15 546.00 | | 58 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 868.00 | 15 942.00 | | 58 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 210.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 933.00 | 8 842.00 | | 37 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 023.00 | 9 052.00 | | 38 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 845.00 | 6 890.00 | | 20 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | 25 285.00 | | 25 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 268.00 | 3 622 538.00 | | 3 688 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 102.00 | 3 539 691.00 | | 3 604 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 166.00 | 82 847.00 | | 84 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 911.00 | | 102 652.00 | 688 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 324.00 | 731 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 387.00 | 374 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 635.00 | 356 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 907.00 | | | 376 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 503.00 | | 102 492.00 | 311 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 160.00 | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 129.00 | 44 290.00 | 22 390.00 | 195 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 1 562.00 | 2 387.00 | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 605.00 | 42 728.00 | 20 003.00 | 187 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 859.00 | 2 800.00 | | 4 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 859.00 | 2 800.00 | | 4 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 859.00 | 2 800.00 | | 4 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 566.00 | 273 566.00 | | 273 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 603 773.00 | 603 773.00 | | 603 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VC Groupe et associés | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 802.00 | 68 068.00 | 10 734.00 | 78 802.00 |
VI Groupe et associés | 343 531.00 | 343 531.00 | | 343 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 088.00 | 803 088.00 | | 803 088.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 162.00 | 970 428.00 | 10 734.00 | 981 162.00 |