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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 787.00 | 3 136.00 | 5 651.00 | 8 787.00 |
AH Fonds commercial | 367 700.00 | | 367 700.00 | 367 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 310.00 | 47 206.00 | 25 104.00 | 72 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 892.00 | 67 779.00 | 93 112.00 | 160 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 185.00 | 118 121.00 | 492 063.00 | 610 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 332.00 | | 274 332.00 | 274 332.00 |
BT Marchandises | 480 319.00 | | 480 319.00 | 480 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 702.00 | 1 936.00 | 697 766.00 | 699 702.00 |
BZ Autres créances | 172 386.00 | | 172 386.00 | 172 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 209 244.00 | | 209 244.00 | 209 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 835 985.00 | 1 936.00 | 1 834 049.00 | 1 835 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 170.00 | 120 057.00 | 2 326 112.00 | 2 446 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 479 747.00 | 494 889.00 | | 479 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 722.00 | 104 858.00 | | 141 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 469.00 | 1 039 747.00 | | 1 061 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 699.00 | 93 541.00 | | 118 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 315.00 | 275 613.00 | | 392 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 988.00 | 91 481.00 | | 211 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 133.00 | 584 174.00 | | 471 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 479.00 | 85 779.00 | | 70 479.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 3 356.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 644.00 | 1 133 944.00 | | 1 264 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 112.00 | 2 173 691.00 | | 2 326 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 104.00 | 1 105 067.00 | | 1 170 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 286.00 | | 72 945.00 | 548 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 046.00 | 610 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 046.00 | 233 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 787.00 | | 6 700.00 | 369 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 003.00 | | 66 245.00 | 178 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 662.00 | 31 506.00 | 11 046.00 | 97 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 1 049.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 574.00 | 30 457.00 | 11 046.00 | 95 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 133.00 | 471 133.00 | | 471 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 692 501.00 | | | 692 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VB T. V. A. | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 543.00 | 16 648.00 | 29 895.00 | 46 543.00 |
VI Groupe et associés | 392 295.00 | 392 295.00 | | 392 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VP Divers | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 583.00 | 872 583.00 | | 872 583.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 500.00 | 950 605.00 | 29 895.00 | 980 500.00 |