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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 787.00 | 5 330.00 | 3 458.00 | 8 787.00 |
AH Fonds commercial | 367 700.00 | | 367 700.00 | 367 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 389.00 | 65 818.00 | 64 571.00 | 130 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 004.00 | 89 138.00 | 88 866.00 | 178 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 167.00 | 160 285.00 | 525 881.00 | 686 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 360.00 | | 266 360.00 | 266 360.00 |
BT Marchandises | 793 428.00 | | 793 428.00 | 793 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 467.00 | | 612 467.00 | 612 467.00 |
BZ Autres créances | 247 262.00 | | 247 262.00 | 247 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 224.00 | | 2 009 224.00 | 2 009 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 391.00 | 160 285.00 | 2 535 106.00 | 2 695 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 621 469.00 | 479 747.00 | | 621 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 264.00 | 141 722.00 | | 62 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 732.00 | 1 061 469.00 | | 1 123 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 596.00 | 118 699.00 | | 299 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 949.00 | 392 315.00 | | 282 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 682.00 | 211 988.00 | | 301 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 244.00 | 471 133.00 | | 349 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 850.00 | 70 479.00 | | 81 850.00 |
EA Autres dettes | 96 053.00 | 30.00 | | 96 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 373.00 | 1 264 644.00 | | 1 411 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 106.00 | 2 326 112.00 | | 2 535 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 541.00 | 1 170 104.00 | | 1 396 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 185.00 | | 76 257.00 | 610 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 686 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 376 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 487.00 | | 120.00 | 376 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 202.00 | | 75 190.00 | 233 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 947.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 121.00 | 42 164.00 | | 118 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 2 193.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 985.00 | 39 971.00 | | 114 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 244.00 | 349 244.00 | | 349 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 612 467.00 | 612 467.00 | | 612 467.00 |
VB T. V. A. | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 783.00 | 138 791.00 | 47 992.00 | 186 783.00 |
VI Groupe et associés | 282 850.00 | 282 850.00 | | 282 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 949.00 | 148 949.00 | | 148 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 016.00 | 861 016.00 | | 861 016.00 |
VW T.V.A. | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 692.00 | 1 061 700.00 | 47 992.00 | 1 109 692.00 |