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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 7 525.00 | 1 682.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 367 700.00 | | 367 700.00 | 367 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 499.00 | 76 183.00 | 41 316.00 | 117 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 004.00 | 111 421.00 | 82 582.00 | 194 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 911.00 | 195 129.00 | 493 782.00 | 688 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 220.00 | | 286 220.00 | 286 220.00 |
BT Marchandises | 642 074.00 | | 642 074.00 | 642 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 702.00 | 4 859.00 | 648 843.00 | 653 702.00 |
BZ Autres créances | 140 693.00 | | 140 693.00 | 140 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 640.00 | 4 859.00 | 1 718 781.00 | 1 723 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 552.00 | 199 988.00 | 2 212 563.00 | 2 412 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 683 732.00 | 621 469.00 | | 683 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 847.00 | 62 264.00 | | 82 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 579.00 | 1 123 732.00 | | 1 206 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 270.00 | 299 596.00 | | 172 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 177.00 | 282 949.00 | | 268 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 199.00 | 301 682.00 | | 61 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 076.00 | 324 599.00 | | 410 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 038.00 | 81 850.00 | | 89 038.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | 270.00 | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 984.00 | 1 290 945.00 | | 1 005 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 563.00 | 2 414 677.00 | | 2 212 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 489.00 | 1 437 065.00 | 2 690 554.00 | 1 253 489.00 |
FG Production vendue services | 878 638.00 | | 878 638.00 | 878 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 127.00 | 1 437 065.00 | 3 569 192.00 | 2 132 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 019.00 | 6 533.00 | | 3 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 2 554.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 942.00 | 2 554.00 | | 15 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 40.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052.00 | 40.00 | | 9 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 890.00 | 2 514.00 | | 6 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | 13 831.00 | | 25 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 538.00 | 3 453 455.00 | | 3 622 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 691.00 | 3 391 192.00 | | 3 539 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 847.00 | 62 264.00 | | 82 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 167.00 | | 20 691.00 | 686 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946.00 | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 946.00 | 688 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 311 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 487.00 | | 420.00 | 376 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 392.00 | | 20 111.00 | 308 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | 160.00 | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 285.00 | 43 948.00 | 9 104.00 | 160 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 2 195.00 | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 956.00 | 41 753.00 | 9 104.00 | 154 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 859.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 076.00 | 410 076.00 | | 410 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 646 413.00 | 646 413.00 | | 646 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VB T. V. A. | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 932.00 | 35 130.00 | 28 802.00 | 63 932.00 |
VI Groupe et associés | 268 109.00 | 268 109.00 | | 268 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 897.00 | 794 897.00 | | 794 897.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 275.00 | 913 472.00 | 28 802.00 | 942 275.00 |