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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 7 536.00 | 844.00 | 8 380.00 |
AH Fonds commercial | 367 700.00 | | 367 700.00 | 367 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 382.00 | 105 596.00 | 73 786.00 | 179 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 774.00 | 146 768.00 | 51 006.00 | 197 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 596.00 | 259 899.00 | 493 697.00 | 753 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 542.00 | | 297 542.00 | 297 542.00 |
BT Marchandises | 1 101 446.00 | | 1 101 446.00 | 1 101 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 449.00 | 6 202.00 | 753 247.00 | 759 449.00 |
BZ Autres créances | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
CF Disponibilités | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 841.00 | 6 202.00 | 2 540 639.00 | 2 546 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 437.00 | 266 101.00 | 3 034 336.00 | 3 300 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 850 745.00 | 766 579.00 | | 850 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 593.00 | 84 166.00 | | 73 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 337.00 | 1 290 745.00 | | 1 364 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 470.00 | 278 802.00 | | 224 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 909.00 | 343 944.00 | | 368 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 253.00 | 302 369.00 | | 592 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 616.00 | 273 566.00 | | 406 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 695.00 | 75 277.00 | | 77 695.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 9 574.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 998.00 | 1 283 531.00 | | 1 669 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 336.00 | 2 574 276.00 | | 3 034 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 028.00 | 1 272 797.00 | | 1 546 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 240.00 | | 22 356.00 | 731 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 520.00 | | 1 560.00 | 374 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 359.00 | | 20 796.00 | 356 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 030.00 | 42 870.00 | | 217 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 836.00 | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 330.00 | 42 034.00 | | 210 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 659.00 | 6 202.00 | 7 659.00 | 7 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 659.00 | 6 202.00 | 7 659.00 | 7 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 659.00 | 6 202.00 | 7 659.00 | 7 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 202.00 | 7 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 616.00 | 406 616.00 | | 406 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 737 022.00 | 737 022.00 | | 737 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VB T. V. A. | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
VC Groupe et associés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 470.00 | 100 500.00 | 123 971.00 | 224 470.00 |
VI Groupe et associés | 368 863.00 | 368 863.00 | | 368 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 813.00 | 995 813.00 | | 995 813.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 745.00 | 953 775.00 | 123 971.00 | 1 077 745.00 |