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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 241.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 926 012.00 | |
BZ Autres créances | | | 204 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 473 444.00 | |
CF Disponibilités | | | 707 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 322 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 357 581.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 442 646.00 | 1 471 582.00 | | 1 442 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 267.00 | 361 616.00 | | 356 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 313.00 | 1 837 598.00 | | 1 803 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 150.00 | 9 456.00 | | 6 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 820.00 | 225 109.00 | | 428 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 833.00 | 384 310.00 | | 381 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 679.00 | 430 932.00 | | 700 679.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 105 870.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 268.00 | 1 192 364.00 | | 1 554 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 581.00 | 3 029 961.00 | | 3 357 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 773.00 | 1 149 530.00 | | 1 514 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 174.00 | | 35 617.00 | 319 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 749.00 | 296 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 749.00 | 132 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 504.00 | | 29 423.00 | 134 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 669.00 | | 6 194.00 | 184 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 082.00 | 39 915.00 | 58 749.00 | 280 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 198.00 | 30 489.00 | | 121 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 884.00 | 9 426.00 | 58 749.00 | 158 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 833.00 | 381 833.00 | | 381 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 543.00 | | | 1 912 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
VB T. V. A. | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 150.00 | 3 341.00 | 2 809.00 | 6 150.00 |
VI Groupe et associés | 428 820.00 | 428 820.00 | | 428 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 957.00 | 2 208 957.00 | | 2 208 957.00 |
VW T.V.A. | 432 990.00 | 432 990.00 | | 432 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 582.00 | 1 514 773.00 | 2 809.00 | 1 517 582.00 |