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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 502.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 858 558.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 844 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 828 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 828 876.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 058 387.00 | 1 441 398.00 | | 1 058 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 402.00 | 216 988.00 | | 164 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 189.00 | 1 662 787.00 | | 1 227 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 182.00 | 19 360.00 | | 45 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 290.00 | 324 398.00 | | 354 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 649.00 | 172 841.00 | | 132 649.00 |
EA Autres dettes | 69 567.00 | 100.00 | | 69 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 688.00 | 516 699.00 | | 601 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 876.00 | 2 179 486.00 | | 1 828 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 688.00 | 516 699.00 | | 601 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 871.00 | | | 167 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 002.00 | 367.00 | | 167 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 717.00 | 367.00 | | 124 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 290.00 | 354 290.00 | | 354 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
UX Autres créances clients | 846 716.00 | 846 716.00 | | 846 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VB T. V. A. | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
VI Groupe et associés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 369.00 | 1 013 369.00 | | 1 013 369.00 |
VW T.V.A. | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 688.00 | 601 688.00 | | 601 688.00 |