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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 579 134.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 630 008.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 965 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 176 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 182 291.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 703 525.00 | 1 638 913.00 | | 1 703 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 929.00 | 254 612.00 | | -19 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 996.00 | 1 897 925.00 | | 1 687 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 642.00 | 358 566.00 | | 356 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 949.00 | 739 440.00 | | 652 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 780.00 | 464 385.00 | | 362 780.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 23 016.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 295.00 | 1 588 217.00 | | 1 494 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 291.00 | 3 486 141.00 | | 3 182 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 642.00 | | | 356 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 486.00 | | | 124 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 328.00 | 9 220.00 | | 151 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 005.00 | 280.00 | | 42 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 323.00 | 8 940.00 | | 109 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 949.00 | 652 949.00 | | 652 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 426.00 | 91 426.00 | | 91 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 122.00 | 1 824 122.00 | | 1 824 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VB T. V. A. | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
VI Groupe et associés | 356 642.00 | 356 642.00 | | 356 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 104.00 | 263 104.00 | | 263 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 985.00 | 2 239 985.00 | | 2 239 985.00 |
VW T.V.A. | 269 132.00 | 269 132.00 | | 269 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 471.00 | 1 372 471.00 | | 1 372 471.00 |