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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 828.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 981 370.00 | |
BZ Autres créances | | | 981 959.00 | |
CF Disponibilités | | | 734 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 712 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 713 876.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 493 596.00 | 1 703 525.00 | | 1 493 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 198.00 | -19 929.00 | | -52 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 798.00 | 1 687 996.00 | | 1 445 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 588.00 | 356 642.00 | | 342 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 873.00 | 652 949.00 | | 567 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 886.00 | 362 780.00 | | 348 886.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | 100.00 | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 077.00 | 1 494 295.00 | | 1 268 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 876.00 | 3 182 291.00 | | 2 713 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 588.00 | | | 342 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 486.00 | | | 124 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 548.00 | 4 396.00 | | 160 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 263.00 | 4 396.00 | | 118 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 873.00 | 567 873.00 | | 567 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 378.00 | 99 378.00 | | 99 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 990.00 | 1 508 990.00 | | 1 508 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VB T. V. A. | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VI Groupe et associés | 342 588.00 | 342 588.00 | | 342 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 109.00 | 354 109.00 | | 354 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 601.00 | 1 996 601.00 | | 1 996 601.00 |
VW T.V.A. | 249 251.00 | 249 251.00 | | 249 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 077.00 | 1 268 077.00 | | 1 268 077.00 |