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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 869.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 376 996.00 | |
BZ Autres créances | | | 816 693.00 | |
CF Disponibilités | | | 979 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 178 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 179 486.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 441 398.00 | 1 493 596.00 | | 1 441 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 988.00 | -52 198.00 | | 216 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 787.00 | 1 445 798.00 | | 1 662 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 360.00 | 342 588.00 | | 19 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 398.00 | 567 873.00 | | 324 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 841.00 | 348 886.00 | | 172 841.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 8 730.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 699.00 | 1 268 077.00 | | 516 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 486.00 | 2 713 876.00 | | 2 179 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 771.00 | | 1 100.00 | 166 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 486.00 | | 1 100.00 | 124 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 943.00 | 2 059.00 | | 164 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 658.00 | 2 059.00 | | 122 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 398.00 | 324 398.00 | | 324 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 883 531.00 | 883 531.00 | | 883 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VB T. V. A. | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VI Groupe et associés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 910.00 | 246 910.00 | | 246 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 145.00 | 1 224 145.00 | | 1 224 145.00 |
VW T.V.A. | 126 886.00 | 126 886.00 | | 126 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 699.00 | 516 699.00 | | 516 699.00 |