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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 980.00 | | 980 980.00 | 980 980.00 |
BZ Autres créances | 1 586 780.00 | | 1 586 780.00 | 1 586 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 444.00 | 473 444.00 | | 473 444.00 |
CF Disponibilités | 429 144.00 | | 429 144.00 | 429 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 698.00 | | 3 470 698.00 | 3 470 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 141.00 | | 3 486 141.00 | 3 486 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 638 913.00 | 1 442 646.00 | | 1 638 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 612.00 | 356 267.00 | | 254 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 925.00 | 1 803 313.00 | | 1 897 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809.00 | 6 150.00 | | 2 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 566.00 | 428 820.00 | | 358 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 440.00 | 381 833.00 | | 739 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 385.00 | 700 679.00 | | 464 385.00 |
EA Autres dettes | 23 016.00 | 100.00 | | 23 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 217.00 | 1 554 268.00 | | 1 588 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 141.00 | 3 357 581.00 | | 3 486 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 217.00 | 1 514 773.00 | | 1 588 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 042.00 | | 8 253.00 | 296 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 523.00 | 166 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 002.00 | 42 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 521.00 | 124 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 927.00 | | 3 360.00 | 163 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 114.00 | | 4 893.00 | 132 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 248.00 | 27 603.00 | 137 523.00 | 261 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 687.00 | 15 321.00 | 125 002.00 | 151 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 561.00 | 12 283.00 | 12 521.00 | 109 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 440.00 | 739 440.00 | | 739 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 253.00 | 151 253.00 | | 151 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 272.00 | 1 805 272.00 | | 1 805 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 358 566.00 | 358 566.00 | | 358 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 812.00 | 452 812.00 | | 452 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 110.00 | 2 568 110.00 | | 2 568 110.00 |
VW T.V.A. | 312 279.00 | 312 279.00 | | 312 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 217.00 | 1 588 217.00 | | 1 588 217.00 |