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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 934 000.00 | | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 294.00 | 20 799.00 | 23 496.00 | 44 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 070.00 | 61 749.00 | 1 960 321.00 | 2 022 070.00 |
BT Marchandises | 146 346.00 | 2 005.00 | 144 341.00 | 146 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BZ Autres créances | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CF Disponibilités | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 317.00 | 2 005.00 | 348 312.00 | 350 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 387.00 | 63 754.00 | 2 308 633.00 | 2 372 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 731 705.00 | 585 202.00 | | 731 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 806.00 | 146 503.00 | | 87 806.00 |
DL TOTAL (I) | 825 011.00 | 737 205.00 | | 825 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 007.00 | 1 251 177.00 | | 1 201 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 915.00 | 28 269.00 | | 25 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 918.00 | 195 411.00 | | 159 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 863.00 | 54 629.00 | | 45 863.00 |
EA Autres dettes | 50 920.00 | 86 606.00 | | 50 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 622.00 | 1 616 092.00 | | 1 483 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 633.00 | 2 353 297.00 | | 2 308 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 541.00 | 515 613.00 | | 490 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 797.00 | 42 666.00 | | 89 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 625.00 | | 854.00 | 2 049 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 410.00 | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 410.00 | 2 022 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 000.00 | | | 1 934 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 390.00 | | 854.00 | 84 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 553.00 | 7 196.00 | | 54 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 553.00 | 7 196.00 | | 54 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 918.00 | 159 918.00 | | 159 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VB T. V. A. | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 512.00 | 116 431.00 | 491 910.00 | 1 109 512.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VP Divers | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 255.00 | 102 429.00 | 2 825.00 | 105 255.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 622.00 | 490 541.00 | 491 910.00 | 1 483 622.00 |