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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 934 000.00 | 370 840.00 | 1 563 160.00 | 1 934 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 565.00 | 65 092.00 | 22 473.00 | 87 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | 505.00 | 9 418.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 377.00 | 480 173.00 | 1 595 204.00 | 2 075 377.00 |
BT Marchandises | 157 161.00 | 3 974.00 | 153 186.00 | 157 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 760.00 | | 165 760.00 | 165 760.00 |
BZ Autres créances | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CF Disponibilités | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 645.00 | 3 974.00 | 445 671.00 | 449 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 022.00 | 484 147.00 | 2 040 875.00 | 2 525 022.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 776 959.00 | 693 431.00 | | 776 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 455.00 | 83 528.00 | | -2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 780 004.00 | 782 459.00 | | 780 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 178.00 | 1 086 649.00 | | 987 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074.00 | 21 651.00 | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 434.00 | 167 706.00 | | 195 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 185.00 | 63 412.00 | | 67 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 871.00 | 1 339 418.00 | | 1 260 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 875.00 | 2 121 876.00 | | 2 040 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 237.00 | | 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 733.00 | | 644.00 | 2 074 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 000.00 | | | 1 934 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 659.00 | | 642.00 | 130 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074.00 | | 2.00 | 10 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 070.00 | 6 758.00 | | 102 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 070.00 | 6 758.00 | | 102 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 278.00 | 226.00 | | 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 840.00 | | | 370 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 162.00 | 3 974.00 | 3 162.00 | 3 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 280.00 | 4 201.00 | 3 162.00 | 374 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 280.00 | 4 201.00 | 3 162.00 | 374 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | 3 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 165 760.00 | 165 760.00 | | 165 760.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 178.00 | 173 748.00 | 402 694.00 | 986 178.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 593.00 | 213 671.00 | 9 922.00 | 223 593.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 871.00 | 448 441.00 | 402 694.00 | 1 260 871.00 |