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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 934 000.00 | 422 637.00 | 1 511 363.00 | 1 934 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 686.00 | 42 781.00 | 1 905.00 | 44 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 920.00 | 47 721.00 | 13 198.00 | 60 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 741.00 | 513 139.00 | 1 529 602.00 | 2 042 741.00 |
BT Marchandises | 121 138.00 | 4 057.00 | 117 081.00 | 121 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 422.00 | | 136 422.00 | 136 422.00 |
BZ Autres créances | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CF Disponibilités | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 348.00 | 4 057.00 | 338 291.00 | 342 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 089.00 | 517 196.00 | 1 867 893.00 | 2 385 089.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 643 576.00 | 909 147.00 | | 643 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 164.00 | -265 571.00 | | -36 164.00 |
DL TOTAL (I) | 612 912.00 | 649 076.00 | | 612 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 612.00 | 991 397.00 | | 857 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 768.00 | 29 849.00 | | 60 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 346.00 | 235 625.00 | | 233 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 972.00 | 44 825.00 | | 58 972.00 |
EA Autres dettes | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 980.00 | 1 301 696.00 | | 1 254 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 893.00 | 1 950 772.00 | | 1 867 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 789.00 | 59 857.00 | | 69 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 741.00 | | | 2 042 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 000.00 | | | 1 934 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 028.00 | 9 475.00 | | 81 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 028.00 | 9 475.00 | | 81 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 359 210.00 | 63 427.00 | | 359 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 603.00 | 4 057.00 | 8 603.00 | 8 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 813.00 | 67 484.00 | 8 603.00 | 367 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 813.00 | 67 484.00 | 8 603.00 | 367 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 484.00 | 8 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 346.00 | 233 346.00 | | 233 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 136 422.00 | 136 422.00 | | 136 422.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 636.00 | 131 792.00 | 558 646.00 | 786 636.00 |
VI Groupe et associés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 757.00 | | | 1 017 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 486.00 | | | 143 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 643.00 | 198 657.00 | 2 985.00 | 201 643.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 980.00 | 600 137.00 | 558 646.00 | 1 254 980.00 |