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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 934 000.00 | | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 686.00 | 41 286.00 | 3 400.00 | 44 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 228.00 | 29 050.00 | 31 178.00 | 60 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 899.00 | 70 336.00 | 1 971 563.00 | 2 041 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 155 826.00 | 3 979.00 | 151 847.00 | 155 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
BZ Autres créances | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CF Disponibilités | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 336.00 | 3 979.00 | 307 357.00 | 311 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 235.00 | 74 315.00 | 2 278 920.00 | 2 353 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 819 511.00 | 731 705.00 | | 819 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 636.00 | 87 806.00 | | 89 636.00 |
DL TOTAL (I) | 914 647.00 | 825 011.00 | | 914 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 438.00 | 1 201 007.00 | | 1 051 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 431.00 | 25 915.00 | | 29 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 271.00 | 159 918.00 | | 227 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 133.00 | 45 863.00 | | 46 133.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 50 920.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 272.00 | 1 483 622.00 | | 1 364 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 920.00 | 2 308 633.00 | | 2 278 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 845.00 | 490 541.00 | | 491 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 174.00 | 89 797.00 | | 56 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 070.00 | | 19 829.00 | 2 022 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 000.00 | | | 1 934 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 244.00 | | 19 669.00 | 85 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 160.00 | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 749.00 | 8 587.00 | | 61 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 749.00 | 8 587.00 | | 61 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 005.00 | 3 979.00 | 2 005.00 | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | 3 979.00 | 2 005.00 | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | 3 979.00 | 2 005.00 | 2 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 979.00 | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 271.00 | 227 271.00 | | 227 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 742.00 | 121 315.00 | 501 336.00 | 993 742.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 031.00 | | | 119 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VP Divers | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 072.00 | 107 087.00 | 2 985.00 | 110 072.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 272.00 | 491 845.00 | 501 336.00 | 1 364 272.00 |