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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 934 000.00 | 359 210.00 | 1 574 790.00 | 1 934 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 686.00 | 42 033.00 | 2 653.00 | 44 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 920.00 | 38 994.00 | 21 926.00 | 60 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 741.00 | 440 238.00 | 1 602 504.00 | 2 042 741.00 |
BT Marchandises | 144 766.00 | 8 603.00 | 136 163.00 | 144 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
BZ Autres créances | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CF Disponibilités | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 871.00 | 8 603.00 | 348 268.00 | 356 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 612.00 | 448 840.00 | 1 950 772.00 | 2 399 612.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 909 147.00 | 819 511.00 | | 909 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 571.00 | 89 636.00 | | -265 571.00 |
DL TOTAL (I) | 649 076.00 | 914 647.00 | | 649 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 397.00 | 1 051 438.00 | | 991 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 849.00 | 29 431.00 | | 29 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 625.00 | 227 271.00 | | 235 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 825.00 | 46 133.00 | | 44 825.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 696.00 | 1 364 272.00 | | 1 301 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 772.00 | 2 278 920.00 | | 1 950 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 225.00 | 491 845.00 | | 514 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 857.00 | 56 174.00 | | 59 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 899.00 | | 842.00 | 2 041 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 000.00 | | | 1 934 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 914.00 | | 692.00 | 104 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | 150.00 | 2 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 336.00 | 10 691.00 | | 70 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 336.00 | 10 691.00 | | 70 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 359 210.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 979.00 | 8 603.00 | 3 979.00 | 3 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 979.00 | 367 813.00 | 3 979.00 | 3 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 979.00 | 367 813.00 | 3 979.00 | 3 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 813.00 | 3 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 625.00 | 235 625.00 | | 235 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 122.00 | 142 651.00 | 551 311.00 | 930 122.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 003.00 | | | 125 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VP Divers | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 743.00 | 181 758.00 | 2 985.00 | 184 743.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 696.00 | 514 225.00 | 551 311.00 | 1 301 696.00 |